融通岁岁添利开放申购 过去4年业绩同类居首

近期 A 股震荡之际,中国的债市表现亮眼,10 年期收益率持续下行。Wind 数据显示,3 月中旬至 4月23 日,10 年期收益率从1.90% 下行至 1.66%,接近这波债市调整前的位置。债券基金再次受到市场的青睐,拉长时间周期来看,其表现可圈可点。以融通岁岁添利 A 为例,据银河证券基金研究中心4月1日发布的数据显示,截至今年一季度末,过去一年收益为6.17%(同期业绩比较基准为1.53%),在158只定开普通债券型基金(可投可转债,A类)位居第11(11/158);过去三年,其业绩回报为21.04%(同期业绩比较基准为4.64%),排名为2/143;过去4年业绩回报为35.73%(同期业绩比较基准为6.23%),同类位居1/131。

现任基金经理王超从2015年3月14日开始管理融通岁岁添利,截至2025年3月31日逾10年时间,任职回报为72.88%,大幅超越同期业绩比较基准(16.83%),也显著超越万得纯债型基金总指数同期涨幅(44.31%),任职年化回报为5.83%。

业内人士分析,由于在封闭期内无法申购赎回,基金规模相对稳定,利于基金经理投资运作,更便于进行债券久期管理,提升基金整体收益率水平。据公告,融通岁岁添利 A 已于 4 月 17 日开放申购赎回,开放期至4月30 日,随后封闭运作一年。

注:王超当前在管9只公募基金(不同份额基金只统计A类):①融通债券AB成立于2003年09月30日,2020年-2024年的业绩分别为-3.1%、10.3%、3.95%、4.77%、4.50%,同期业绩比较基准分别为-0.06%、2.1%、0.51%、2.06%、4.98%,王超自2013年12日27日管理至今;②融通岁岁添利A成立于2012年11月06日,2020年-2024年的业绩分别为-3.7%、11.19%、5.27%、7.43%、5.72%,同期业绩比较基准分别为1.50%、1.50%、1.50%、1.50%、1.50%,王超自2015年03日14日管理至今;③融通增益AB基金成立于2016年05月11日,2020年-2024年的业绩分别为-2.26%、12.04%、8.35%、4.28%、2.66%,同期业绩比较基准分别为-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%、4.98%,王超自2016年05日11日管理至今,2025年4月2日增聘吴嫣睿紫共同管理至今。④融通四季添利(LOF)A成立于2012年3月1日,2020年-2024年的业绩分别为0.24%、6.34%、9.02%、4.10%、2.92%,同期业绩比较基准分别为-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%、4.98%,王超自2015年3日14日管理至今, 2024年12月19日增聘吴嫣睿紫共同管理至今。⑤融通增强收益A成立于2013年5月30日,2020年-2024年的业绩分别为8.38%、9.14%、-5.29%、5.23%、4.13%,同期业绩比较基准分别为-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%、4.98%,范琨自2022年11月29日开始管理至今,2024年9月30日增聘王超共同管理至今,2025年2月7日增聘刘安坤共同管理至今;⑥融通中证中诚信央企信用债A成立于2023年6月6日,2023年-2024年业绩分别为1.54%、3.31%,同期业绩比较基准为1.71%、4.35%,王超自2023年6月6日管理至今,2024年2月26日增聘雷冠中共同管理至今;⑦融通通恒63个月定开A成立于2020年08月07日,2020年-2024年的业绩为1.30%、3.72%、4.03%、3.81%、4.07%;同期业绩比较基准为1.62%、4%、4%、4%、4%,王超自2023年8月5日管理至今;⑧融通通灿A成立于2023年3月17日,2023年-2024年业绩分别为2.20%、5.48%,同期业绩比较基准分别为1.86%、4.98%。王超自2024年2月26日开始管理本基金至今,2024年9月30日增聘李皓共同管理至今。⑨融通通和成立于2016年11月2日, 2020年-2024年的业绩分别为2.72%、3.78%、2.16%、2.76%、4.23%,同期业绩比较基准分别为-0.06%、2.1%、0.51%、2.06%、4.98%,王超和雷冠中自2024年9日30日管理至今。数据来源于基金定期报告,业绩经托管行复核,仅供参考,不代表未来表现。